05.10.2010 - 6 Zweites Finanzcontrolling im Haushaltsjahr 2010

Beschluss:

Der Stadtrat nimmt das zweite unterjährige Finanzcontrolling des Haushaltsjahrs 2010 mit dem Prognose-Stichtag 15.09.2010 zur Kenntnis.

Neben dem konsumtiven Ergebnisplan wurden auch die investiven Zahlungsströme des Finanzplans in den vorliegenden Controllingbericht einbezogen.

Die Prognose des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

Nach der Prognose zum Stichtag 15.09.2010 schließt die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 im Jahresergebnis voraussichtlich mit einem Überschuss vom 7.255.000 € ab. Dies stellt gegenüber der Haushaltsplanung 2010 eine Ergebnisverbesserung von 17.734.400 € dar. Die im Rahmen der Haushaltsplanung prognostizierte Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann somit vermieden werden.

Im Rahmen der unterjährigen Auswertung und Prognose der investiven Finanzplanung wird festgestellt, dass sich die unterjährigen Ein- und Auszahlungen im Saldo ausgleichen.

Eine Inanspruchnahme der investiven Kreditermächtigung, welche i.H.v. 4.495.800 € im Haushaltsplan vorgesehen ist, kann somit unterbleiben.